レオン自動機（6272）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,036,249 | 1,971,325 |
| 減価償却費 | 425,032 | 419,093 |
| 為替換算調整勘定取崩益 | － | -55,077 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13,355 | 540,156 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,629 | -17,962 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -28,500 | -12,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,390 | -16,166 |
| 保険解約返戻金 | -6,324 | -2,869 |
| 支払利息 | 8,969 | 13,105 |
| 有形固定資産除却損 | 6,245 | 611 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 58,704 | 14,682 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -54,411 | -654,122 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -217,081 | 214,898 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -8,235 | -4,496 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -2,905 | -3,047 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 10,532 | -2,713 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 108,229 | -299,810 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 168,423 | -34,915 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 83,866 | 89,462 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -445,589 | -576,816 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -202 | 596 |
| その他 | 16,565 | 7,790 |
| 小計 | 2,137,451 | 1,591,724 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,390 | 16,166 |
| 利息の支払額 | -9,685 | -12,903 |
| 法人税等の支払額 | -372,507 | -707,607 |
| 法人税等の還付額 | 5,281 | 3,156 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,774,930 | 890,535 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -499,241 | -527,570 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 25,109 | 863 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -40,830 | -68,588 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,701 | -3,751 |
| 貸付けによる支出 | － | -732 |
| 貸付金の回収による収入 | 370 | 1,279 |
| 保険積立金の解約による収入 | 12,262 | 5,948 |
| その他 | 2,717 | 1,802 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -503,314 | -590,748 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -150,000 | -38,090 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -264,044 | -298,112 |
| リース債務の返済による支出 | -8,400 | -5,615 |
| 自己株式の取得による支出 | -178 | -751 |
| 配当金の支払額 | -373,936 | -428,639 |
| その他 | 5 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -696,553 | -671,209 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 86,117 | 88,965 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 661,181 | -282,455 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,386,472 | 6,104,016 |
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