レオン自動機（6272）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,915,837 | 2,036,249 |
| 減価償却費 | 401,413 | 425,032 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -198,674 | -13,355 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,771 | 5,629 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -43,500 | -28,500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,917 | -14,390 |
| 保険解約返戻金 | -23,701 | -6,324 |
| 支払利息 | 11,394 | 8,969 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 54,030 | 58,704 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,042,280 | -54,411 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -610,991 | -217,081 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -75,138 | -8,235 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -2,975 | -2,905 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 25,681 | 10,532 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 420,015 | 108,229 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 44,403 | 168,423 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -17,902 | 83,866 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 224,671 | -445,589 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -205 | -202 |
| その他 | 74,459 | 22,810 |
| 小計 | 1,139,848 | 2,137,451 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,917 | 14,390 |
| 利息の支払額 | -12,089 | -9,685 |
| 法人税等の支払額 | -706,900 | -372,507 |
| 法人税等の還付額 | 238 | 5,281 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 433,015 | 1,774,930 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -411,290 | -499,241 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 210 | 25,109 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,386 | -40,830 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,622 | -3,701 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 270 | － |
| 貸付金の回収による収入 | － | 370 |
| 保険積立金の解約による収入 | 46,088 | 12,262 |
| その他 | -2,342 | 2,717 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -390,072 | -503,314 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -84,232 | -150,000 |
| 長期借入れによる収入 | 474,950 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -309,801 | -264,044 |
| リース債務の返済による支出 | -10,715 | -8,400 |
| 自己株式の取得による支出 | -176 | -178 |
| 配当金の支払額 | -320,503 | -373,936 |
| その他 | － | 5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -250,478 | -696,553 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -222,303 | 86,117 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -429,839 | 661,181 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,383,286 | 5,020,634 |
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