レオン自動機（6272）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,809,984 | 1,915,837 |
| 減価償却費 | 435,961 | 401,413 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,238 | -198,674 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 38,536 | -4,771 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -29,650 | -43,500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,647 | -11,917 |
| 保険解約返戻金 | -1,323 | -23,701 |
| 支払利息 | 17,660 | 11,394 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 36,380 | 54,030 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -494,983 | -1,042,280 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 50,232 | -610,991 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -45,584 | -75,138 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -1,840 | -2,975 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -26,358 | 25,681 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 227,726 | 420,015 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -91,547 | 44,403 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -60,845 | -17,902 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -352,778 | 224,671 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -1,155 | -205 |
| その他 | 5,080 | 74,459 |
| 小計 | 1,507,085 | 1,139,848 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,683 | 11,917 |
| 利息の支払額 | -18,202 | -12,089 |
| 法人税等の支払額 | -482,266 | -706,900 |
| 法人税等の還付額 | 1,544 | 238 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,019,844 | 433,015 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -497,268 | -411,290 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 37,743 | 210 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -119,020 | -19,386 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,904 | -3,622 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 270 |
| 貸付けによる支出 | -1,413 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,473 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 1,323 | 46,088 |
| その他 | -3,028 | -2,342 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -582,093 | -390,072 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -284,892 | -84,232 |
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | 474,950 |
| 長期借入金の返済による支出 | -332,360 | -309,801 |
| リース債務の返済による支出 | -12,251 | -10,715 |
| 自己株式の取得による支出 | -184 | -176 |
| 配当金の支払額 | -443,405 | -320,503 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -823,093 | -250,478 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 46,784 | -222,303 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -338,558 | -429,839 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,361,401 | 3,383,286 |
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