レオン自動機（6272）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 908,396 | 1,809,984 |
| 減価償却費 | 371,563 | 435,961 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,797 | 3,238 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -16,013 | 38,536 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -31,400 | -29,650 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,064 | -11,647 |
| 支払利息 | 21,412 | 17,660 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 54,418 | 36,380 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -939,192 | -494,983 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -109,523 | 50,232 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -12,376 | -45,584 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 919 | -1,840 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -4,034 | -26,358 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 283,343 | 227,726 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 9,611 | -91,547 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 59,141 | -60,845 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 23,878 | -352,778 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 54 | -1,155 |
| その他 | 14,941 | 3,756 |
| 小計 | 622,278 | 1,507,085 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,165 | 11,683 |
| 利息の支払額 | -21,809 | -18,202 |
| 退職金制度移行に伴う支払額 | -187,354 | － |
| 法人税等の支払額 | -272,375 | -482,266 |
| 法人税等の還付額 | 726 | 1,544 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 152,631 | 1,019,844 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -709,202 | -497,268 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17,604 | 37,743 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -35,325 | -119,020 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,854 | -1,904 |
| 貸付けによる支出 | -508 | -1,413 |
| 貸付金の回収による収入 | 631 | 1,473 |
| その他 | 20 | -1,704 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -728,634 | -582,093 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,479,814 | -284,892 |
| 長期借入れによる収入 | － | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -414,876 | -332,360 |
| リース債務の返済による支出 | -13,998 | -12,251 |
| 自己株式の取得による支出 | -850 | -184 |
| 配当金の支払額 | -110,833 | -443,405 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 939,255 | -823,093 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 27,254 | 46,784 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 390,507 | -338,558 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,833,386 | 3,361,401 |
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