四半期報告書-第53期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,286,120 | 908,396 |
| 減価償却額 | 349,998 | 371,563 |
| 貸倒引当金の増減額 | -2,234 | -1,797 |
| 賞与引当金の増減額 | 156,236 | -16,013 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 26,400 | -31,400 |
| 受取利息及び配当金 | -7,058 | -11,064 |
| 受取保険金 | -41,758 | － |
| 支払利息 | 18,341 | 21,412 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 52,642 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | 54,418 |
| 売上債権の増減額 | -1,280,012 | -939,192 |
| たな卸資産の増減額 | -47,591 | -109,523 |
| その他の流動資産の増減額 | -63,464 | -12,376 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -3,057 | 919 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 57,080 | -4,034 |
| 仕入債務の増減額 | 253,551 | 283,343 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 6,796 | 9,611 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 8,992 | 59,141 |
| その他の流動負債の増減額 | -38,912 | 23,878 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 5,571 | 54 |
| その他 | 5,741 | 14,941 |
| 小計 | 743,383 | 622,278 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,058 | 11,165 |
| 利息の支払額 | -19,416 | -21,809 |
| 退職金制度移行に伴う支払額 | -222,159 | -187,354 |
| 保険金の受取額 | 41,758 | － |
| 法人税等の支払額 | -172,420 | -272,375 |
| 法人税等の還付額 | 14,361 | 726 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 392,565 | 152,631 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -245,096 | -709,202 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 724 | 17,604 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -72,784 | -35,325 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,872 | -1,854 |
| 貸付による支出 | － | -508 |
| 貸付の回収による収入 | 236 | 631 |
| その他 | 2,939 | 20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -315,853 | -728,634 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 343,920 | 1,479,814 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -348,200 | -414,876 |
| リース債務の返済による支出 | -18,150 | -13,998 |
| 自己株式の取得による支出 | -285 | -850 |
| 配当金の支払額 | -69,563 | -110,833 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,721 | 939,255 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 89,723 | 27,254 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 174,156 | 390,507 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,127,792 | 2,833,386 |