四半期報告書-第52期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 149,667 | 1,286,120 |
減価償却費 | 355,459 | 349,998 |
減損損失 | 134,046 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 3,111 | -2,234 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -50,837 | 156,236 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -7,700 | 26,400 |
訴訟損失引当金の増減額(△は減少) | -10,622 | - |
受取利息及び受取配当金 | -7,362 | -7,058 |
受取保険金 | - | -41,758 |
支払利息 | 26,828 | 18,341 |
前払年金費用の増減額(△は増加) | 71,493 | 52,642 |
売上債権の増減額(△は増加) | 369,909 | -1,280,012 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 72,729 | -47,591 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 2,651 | -63,464 |
その他の固定資産の増減額(△は増加) | -1,872 | -3,057 |
未払費用の増減額(△は減少) | -1,996 | 57,080 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -61,549 | 253,551 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | -11,410 | 6,796 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -94,918 | 8,992 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -28,774 | -38,912 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | -10,939 | 5,571 |
その他 | 12,602 | 5,741 |
小計 | 910,516 | 743,383 |
利息及び配当金の受取額 | 7,731 | 7,058 |
利息の支払額 | -27,936 | -19,416 |
退職金制度移行に伴う支払額 | -221,065 | -222,159 |
保険金の受取額 | - | 41,758 |
法人税等の支払額 | -170,250 | -172,420 |
法人税等の還付額 | 1,231 | 14,361 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 500,227 | 392,565 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -312,882 | -245,096 |
有形固定資産の売却による収入 | 17,831 | 724 |
無形固定資産の取得による支出 | -16,785 | -72,784 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,890 | -1,872 |
投資有価証券の売却による収入 | 76 | - |
貸付けによる支出 | -269 | - |
貸付金の回収による収入 | 4,979 | 236 |
資産除去債務の履行による支出 | -5,462 | - |
その他 | 9,013 | 2,939 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -305,390 | -315,853 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -3,278 | 343,920 |
長期借入れによる収入 | 100,000 | 100,000 |
長期借入金の返済による支出 | -413,505 | -348,200 |
リース債務の返済による支出 | -17,850 | -18,150 |
自己株式の取得による支出 | -259 | -285 |
配当金の支払額 | -69,413 | -69,563 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -404,307 | 7,721 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -107,114 | 89,723 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -316,584 | 174,156 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,893,497 | 1,582,398 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 5,486 | - |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,582,398 | 2,127,792 |