レオン自動機（6272）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 149,667 | 1,286,120 |
| 減価償却費 | 355,459 | 349,998 |
| 減損損失 | 134,046 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,111 | -2,234 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -50,837 | 156,236 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,700 | 26,400 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | -10,622 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,362 | -7,058 |
| 受取保険金 | － | -41,758 |
| 支払利息 | 26,828 | 18,341 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 71,493 | 52,642 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 369,909 | -1,280,012 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 72,729 | -47,591 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 2,651 | -63,464 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -1,872 | -3,057 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,996 | 57,080 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -61,549 | 253,551 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -11,410 | 6,796 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -94,918 | 8,992 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -28,774 | -38,912 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -10,939 | 5,571 |
| その他 | 12,602 | 5,741 |
| 小計 | 910,516 | 743,383 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,731 | 7,058 |
| 利息の支払額 | -27,936 | -19,416 |
| 退職金制度移行に伴う支払額 | -221,065 | -222,159 |
| 保険金の受取額 | － | 41,758 |
| 法人税等の支払額 | -170,250 | -172,420 |
| 法人税等の還付額 | 1,231 | 14,361 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 500,227 | 392,565 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -312,882 | -245,096 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17,831 | 724 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,785 | -72,784 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,890 | -1,872 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 76 | － |
| 貸付けによる支出 | -269 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 4,979 | 236 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -5,462 | － |
| その他 | 9,013 | 2,939 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -305,390 | -315,853 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,278 | 343,920 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -413,505 | -348,200 |
| リース債務の返済による支出 | -17,850 | -18,150 |
| 自己株式の取得による支出 | -259 | -285 |
| 配当金の支払額 | -69,413 | -69,563 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -404,307 | 7,721 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -107,114 | 89,723 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -316,584 | 174,156 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,893,497 | 1,582,398 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 5,486 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,582,398 | 2,127,792 |
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