レオン自動機（6272）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 223,998 | 149,667 |
| 減価償却費 | 355,032 | 355,459 |
| 減損損失 | 61,848 | 134,046 |
| のれん償却額 | 13,381 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,816 | 3,111 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 83,596 | -50,837 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,700 | -7,700 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 83,561 | － |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | － | -10,622 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | 2,800 | － |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | -56,650 | － |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -61,335 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,480 | -7,362 |
| 支払利息 | 33,882 | 26,828 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 71,234 | － |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | － | 71,493 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 403,342 | 369,909 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -42,260 | 72,729 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 20,665 | 2,651 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -2,907 | -1,872 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -75,227 | -1,996 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -39,478 | -61,549 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -11,410 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 13,210 | -94,918 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 33,407 | -28,774 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -44,696 | -10,939 |
| その他 | 22,455 | 12,602 |
| 小計 | 1,088,263 | 910,516 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,405 | 7,731 |
| 利息の支払額 | -34,601 | -27,936 |
| 退職金制度移行に伴う支払額 | -222,296 | -221,065 |
| 法人税等の支払額 | -130,834 | -170,250 |
| 法人税等の還付額 | 77,916 | 1,231 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 789,853 | 500,227 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -98,908 | -312,882 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 100 | 17,831 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,164 | -16,785 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,345 | -1,890 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 76 |
| 貸付けによる支出 | -18,956 | -269 |
| 貸付金の回収による収入 | 15,487 | 4,979 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -5,462 |
| その他 | -436 | 9,013 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -122,223 | -305,390 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -752,475 | -3,278 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -437,110 | -413,505 |
| リース債務の返済による支出 | -14,225 | -17,850 |
| 自己株式の取得による支出 | -148 | -259 |
| 配当金の支払額 | -69,550 | -69,413 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -673,510 | -404,307 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -186,968 | -107,114 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -192,849 | -316,584 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,282,009 | 2,089,160 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 5,486 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,089,160 | 1,582,398 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
