レオン自動機（6272）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -380,264 | 223,998 |
| 減価償却費 | 396,520 | 355,032 |
| 減損損失 | 243,524 | 61,848 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 16,998 | － |
| のれん償却額 | 16,650 | 13,381 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15,985 | -4,816 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -56,176 | 83,596 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 99,204 | 83,561 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | 4,200 | 2,800 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 5,700 |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | 84,982 | － |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | － | -56,650 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | -61,335 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,236 | -12,480 |
| 支払利息 | 37,142 | 33,882 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 107,207 | 71,234 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 145,430 | 403,342 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -742,023 | -42,260 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 5,007 | 20,665 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -2,734 | -2,907 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 6,995 | -75,227 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 293,672 | -39,478 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 779 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -26,955 | 13,210 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 310,521 | 33,407 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 1,927 | -44,696 |
| その他 | -15,004 | 22,455 |
| 小計 | 521,385 | 1,088,263 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,204 | 11,405 |
| 利息の支払額 | -38,628 | -34,601 |
| 退職金制度移行に伴う支払額 | -220,575 | -222,296 |
| 法人税等の支払額 | -110,895 | -130,834 |
| 法人税等の還付額 | 334 | 77,916 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 161,825 | 789,853 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -383,628 | -98,908 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,187 | -17,164 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -33,223 | -2,345 |
| 貸付けによる支出 | -26,120 | -18,956 |
| 貸付金の回収による収入 | 29,574 | 15,487 |
| その他 | 2,572 | -335 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -417,013 | -122,223 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 289,009 | -752,475 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -441,175 | -437,110 |
| リース債務の返済による支出 | -11,818 | -14,225 |
| 自己株式の取得による支出 | -782 | -148 |
| 配当金の支払額 | -69,759 | -69,550 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 65,475 | -673,510 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -118,237 | -186,968 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -307,950 | -192,849 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,885,804 | 1,577,853 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,577,853 | 2,089,160 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
