有価証券報告書-第58期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 3,491,954 | 2,850,820 |
株式報酬費用 | 16,452 | 21,092 |
減価償却費 | 923,621 | 1,020,354 |
為替換算調整勘定取崩益 | -55,161 | - |
減損損失 | 70,174 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -190,738 | 4,478 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -33,805 | -70,837 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -2,400 | -10,000 |
訴訟損失引当金の増減額(△は減少) | - | -54,267 |
受取利息及び受取配当金 | -26,239 | -25,536 |
保険解約返戻金 | -3,062 | -2,889 |
支払利息 | 25,998 | 16,566 |
有形固定資産除却損 | 5,117 | 57,017 |
投資有価証券評価損 | - | 136,677 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 29,575 | -12,091 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,567,206 | -586,710 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 131,677 | -54,870 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -101,784 | -58,575 |
未払費用の増減額(△は減少) | 4,701 | -8,128 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -479,093 | -37,997 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | -12,152 | -87,302 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 49,780 | -115,874 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -289,584 | -476,118 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | 277 | -633 |
その他 | -5,069 | 3,486 |
小計 | 5,117,445 | 2,508,658 |
利息及び配当金の受取額 | 26,239 | 25,536 |
利息の支払額 | -26,491 | -17,255 |
法人税等の支払額 | -1,174,723 | -1,242,832 |
法人税等の還付額 | 3,668 | 3,729 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,946,139 | 1,277,836 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -1,156,314 | -1,988,488 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,725 | 1,022 |
無形固定資産の取得による支出 | -433,076 | -956,926 |
投資有価証券の取得による支出 | -7,480 | -7,630 |
貸付金の回収による収入 | 547 | 522 |
保険積立金の積立による支出 | -6,009 | -5,599 |
保険積立金の解約による収入 | 6,437 | 6,156 |
資産除去債務の履行による支出 | - | -6,250 |
その他 | -398 | -263 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,594,567 | -2,957,458 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 31,820 | -10 |
長期借入れによる収入 | 100,000 | 200,000 |
長期借入金の返済による支出 | -568,089 | -324,314 |
リース債務の返済による支出 | -10,110 | -8,175 |
自己株式の取得による支出 | -1,090 | -1,441 |
配当金の支払額 | -803,344 | -776,496 |
その他 | - | 21 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,250,815 | -910,416 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -20,329 | -56,196 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,080,426 | -2,646,235 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,466,898 | 4,820,663 |