有価証券報告書-第59期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,850,820 | 1,989,782 |
| 株式報酬費用 | 21,092 | 16,931 |
| 減価償却費 | 1,020,354 | 1,112,272 |
| 減損損失 | － | 228,577 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,478 | -7,092 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -70,837 | -145,878 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,000 | -10,100 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | -54,267 | -19,010 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25,536 | -24,210 |
| 保険解約返戻金 | -2,889 | -1,965 |
| 支払利息 | 16,566 | 16,050 |
| 有形固定資産除却損 | 57,017 | 11,286 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 136,677 | 28,231 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -12,091 | 6,208 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -586,710 | 101,213 |
| 棚卸資産の増減額 | -54,870 | 455,850 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -58,575 | -199,970 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -8,128 | 159,384 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -37,997 | -152,152 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -87,302 | 109,860 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -115,874 | -5,897 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -476,118 | -98,707 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -633 | -2,069 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -1,575 | -686,958 |
| その他 | 5,062 | 502,174 |
| 小計 | 2,508,658 | 3,383,809 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,536 | 24,210 |
| 利息の支払額 | -17,255 | -16,670 |
| 法人税等の支払額 | -1,242,832 | -675,900 |
| 法人税等の還付額 | 3,729 | 197 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,277,836 | 2,715,645 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,988,488 | -1,374,017 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,022 | 1,262,845 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -956,926 | -400,949 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,630 | -7,776 |
| 貸付金の回収による収入 | 522 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -5,599 | -4,332 |
| 保険積立金の解約による収入 | 6,156 | 1,965 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -6,250 | -35,185 |
| その他 | -263 | -16,048 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,957,458 | -573,497 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10 | -68,180 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 1,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -324,314 | -367,754 |
| リース債務の返済による支出 | -8,175 | -6,972 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,441 | -438 |
| 配当金の支払額 | -776,496 | -376,537 |
| その他 | 21 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -910,416 | 380,116 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -56,196 | 141,291 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,646,235 | 2,663,556 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,820,663 | 7,484,219 |