レオン自動機（6272）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,438,440 | 3,209,925 |
| 株式報酬費用 | 10,732 | 9,905 |
| 減価償却費 | 1,124,779 | 1,176,640 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,288 | -7,038 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 114,501 | 162,552 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,100 | 14,300 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26,165 | -27,954 |
| 保険解約返戻金 | -7,090 | -4,814 |
| 支払利息 | 14,125 | 12,808 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -24,209 | 222 |
| 固定資産除却損 | 5,293 | 1,854 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -27,298 | -34,439 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 436,295 | -815,083 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -905,333 | -596,398 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -76,164 | 38,526 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 112,033 | -75,052 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -5,088 | 5,524 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 323,247 | -33,258 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 125,505 | -3,415 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 884,150 | 217,023 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -624 | -36,919 |
| その他 | -34,769 | 69,207 |
| 小計 | 3,480,549 | 3,284,116 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,165 | 27,954 |
| 利息の支払額 | -14,924 | -13,144 |
| 法人税等の支払額 | -372,678 | -468,675 |
| 法人税等の還付額 | 529,564 | 261,488 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,648,677 | 3,091,739 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,014,586 | -766,511 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 285,993 | 1,741 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,657 | -351,085 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,669 | -7,850 |
| 保険積立金の積立による支出 | -6,299 | -5,697 |
| 保険積立金の解約による収入 | 8,861 | 16,296 |
| その他 | -935 | -852 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -748,293 | -1,113,957 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -108,180 | 140,000 |
| 長期借入れによる収入 | 350,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -321,494 | -378,910 |
| リース債務の返済による支出 | -2,352 | -1,295 |
| 自己株式の取得による支出 | -498 | -740 |
| 配当金の支払額 | -483,144 | -536,475 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -565,670 | -677,422 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 181,251 | 139,931 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,515,966 | 1,440,291 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,000,186 | 11,440,477 |
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