レオン自動機（6272）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,209,925 | 4,987,938 |
| 株式報酬費用 | 9,905 | 12,901 |
| 減価償却費 | 1,176,640 | 1,267,057 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,038 | 5,217 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 162,552 | -2,174 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,300 | 12,500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27,954 | -50,239 |
| 保険解約返戻金 | -4,814 | -5,171 |
| 支払利息 | 12,808 | 11,289 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 222 | -2,898 |
| 固定資産除却損 | 1,854 | 25,406 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -34,439 | -41,142 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -815,083 | 156,845 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -596,398 | -142,601 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 38,526 | -9,220 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -75,052 | 60,409 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 5,524 | -11,017 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -33,258 | -5,154 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,415 | -109,316 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 217,023 | -504,587 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -36,919 | -10,945 |
| その他 | 69,207 | 17,824 |
| 小計 | 3,284,116 | 5,662,922 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27,954 | 50,239 |
| 利息の支払額 | -13,144 | -11,289 |
| 法人税等の支払額 | -468,675 | -1,113,791 |
| 法人税等の還付額 | 261,488 | 3,064 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,091,739 | 4,591,144 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -766,511 | -1,080,699 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,741 | 2,898 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -351,085 | -377,870 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,850 | -8,202 |
| 保険積立金の積立による支出 | -5,697 | -5,403 |
| 保険積立金の解約による収入 | 16,296 | 14,836 |
| その他 | -852 | -2,028 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,113,957 | -1,456,469 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 140,000 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -378,910 | -324,722 |
| リース債務の返済による支出 | -1,295 | -3,019 |
| 自己株式の取得による支出 | -740 | -804 |
| 配当金の支払額 | -536,475 | -1,044,404 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -677,422 | -1,372,950 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 139,931 | 389,661 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,440,291 | 2,151,385 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,440,477 | 13,591,862 |
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