レオン自動機（6272）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月25日 14:40
- 【資料】
- 有価証券報告書-第63期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 「2025年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,987,938 | 5,311,256 |
| 株式報酬費用 | 12,901 | 32,214 |
| 減価償却費 | 1,267,057 | 1,485,082 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,217 | 5,301 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,174 | 10,117 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,500 | -400 |
| 受取利息及び受取配当金 | -50,239 | -123,659 |
| 保険解約返戻金 | -5,171 | -1,508 |
| 支払利息 | 11,289 | 11,899 |
| 固定資産解体費用 | － | 104,634 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,898 | -1,171 |
| 固定資産除却損 | 25,406 | 8,304 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -41,142 | -76,360 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 156,845 | -887,215 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -142,601 | -733,701 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -9,220 | -50,199 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 60,409 | -42,634 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -486,821 | 1,471,743 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -11,017 | 52,258 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,154 | 144,853 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -109,316 | -1,838 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -17,765 | -113,497 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -10,945 | -148 |
| その他 | 17,824 | 123,852 |
| 小計 | 5,662,922 | 6,729,184 |
| 利息及び配当金の受取額 | 50,239 | 123,659 |
| 利息の支払額 | -11,289 | -11,899 |
| 法人税等の支払額 | -1,113,791 | -1,118,900 |
| 法人税等の還付額 | 3,064 | 32,102 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,591,144 | 5,754,146 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,080,699 | -1,713,199 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,898 | 1,171 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -377,870 | -270,439 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,202 | -8,839 |
| 保険積立金の積立による支出 | -5,403 | -5,340 |
| 保険積立金の解約による収入 | 14,836 | 3,402 |
| その他 | -2,028 | -5,989 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,456,469 | -1,999,235 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | -40,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 160,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -324,722 | -330,058 |
| リース債務の返済による支出 | -3,019 | -6,541 |
| 自己株式の取得による支出 | -804 | -628 |
| 配当金の支払額 | -1,044,404 | -1,152,628 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,372,950 | -1,369,857 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 389,661 | -199,039 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,151,385 | 2,186,014 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 13,591,862 | 15,777,876 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
