レオン自動機（6272）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,311,256 | 5,588,761 |
| 株式報酬費用 | 32,214 | 61,021 |
| 減価償却費 | 1,485,082 | 1,502,063 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,301 | 46,962 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,117 | 16,096 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -400 | 5,300 |
| 受取利息及び受取配当金 | -123,659 | -123,798 |
| 保険解約返戻金 | -1,508 | -4,032 |
| 支払利息 | 11,899 | 23,174 |
| 固定資産解体費用 | 104,634 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,171 | -1,980 |
| 固定資産除却損 | 8,304 | 2,227 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -76,360 | -44,912 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -887,215 | -435,061 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -733,701 | -186,118 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -50,199 | -137,482 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -42,634 | -31,058 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,471,743 | -6,049 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 52,258 | 5,949 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 144,853 | -132,575 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,838 | -1,459 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -113,497 | 120,074 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -148 | － |
| その他 | 123,852 | -50,728 |
| 小計 | 6,729,184 | 6,216,376 |
| 利息及び配当金の受取額 | 123,659 | 123,798 |
| 利息の支払額 | -11,899 | -21,442 |
| 法人税等の支払額 | -1,118,900 | -1,819,771 |
| 法人税等の還付額 | 32,102 | 17,159 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,754,146 | 4,516,120 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,713,199 | -7,989,439 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,171 | 1,980 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -270,439 | -478,220 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,839 | -9,105 |
| 保険積立金の積立による支出 | -5,340 | -5,459 |
| 保険積立金の解約による収入 | 3,402 | 8,300 |
| その他 | -5,989 | -2,978 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,999,235 | -8,474,922 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -40,000 | 500,510 |
| 長期借入れによる収入 | 160,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -330,058 | -298,930 |
| リース債務の返済による支出 | -6,541 | -6,125 |
| 自己株式の取得による支出 | -628 | -216 |
| 配当金の支払額 | -1,152,628 | -1,343,793 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,369,857 | -1,048,556 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -199,039 | 346,925 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,186,014 | -4,660,432 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 15,777,876 | 11,117,444 |
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