レオン自動機（6272）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,520,370 | 3,004,606 |
| 株式報酬費用 | － | 15,471 |
| 減価償却費 | 889,713 | 863,157 |
| 減損損失 | 1,118 | 343,691 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 493,152 | -298,741 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 53,351 | 14,953 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,100 | -20,700 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,017 | -21,175 |
| 保険解約返戻金 | -5,414 | -25,417 |
| 支払利息 | 33,413 | 22,923 |
| 有形固定資産除却損 | 2,878 | 1,732 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 73,399 | 106,672 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 104,048 | -414,188 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -154,170 | -933,788 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -42,228 | -6,633 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 4,524 | -6,111 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -29,119 | 24,556 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 243,307 | 153,936 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -64,392 | -125,190 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -62,109 | -49,607 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -117,851 | 516,026 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -1,361 | -409 |
| その他 | 10,339 | 4,037 |
| 小計 | 3,945,051 | 3,169,802 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,053 | 21,175 |
| 利息の支払額 | -34,331 | -23,745 |
| 法人税等の支払額 | -732,181 | -1,137,218 |
| 法人税等の還付額 | 660 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,200,253 | 2,030,014 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -896,348 | -1,074,735 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 138,708 | 42,029 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -137,081 | -30,073 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,708 | -7,262 |
| 貸付けによる支出 | -1,026 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2,693 | 507 |
| 保険積立金の解約による収入 | 10,860 | 50,211 |
| その他 | -69,503 | -5,978 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -955,405 | -1,025,302 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -398,181 | -36,704 |
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -654,032 | -574,904 |
| リース債務の返済による支出 | -21,941 | -20,390 |
| 自己株式の取得による支出 | -605,281 | -572 |
| 配当金の支払額 | -638,102 | -587,959 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,067,538 | -420,530 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -64,144 | -37,854 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 113,164 | 546,328 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,813,125 | 4,359,453 |
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