レオン自動機（6272）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,253,998 | 2,520,370 |
| 減価償却費 | 795,984 | 889,713 |
| 減損損失 | 67,522 | 1,118 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10,022 | 493,152 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,509 | 53,351 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,900 | 13,100 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,120 | -21,017 |
| 支払利息 | 43,137 | 33,413 |
| 有形固定資産除却損 | 4,378 | 2,878 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 109,460 | 73,399 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -142,494 | 104,048 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -349,866 | -154,170 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -14,579 | -42,228 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -2,076 | -890 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -14,587 | -29,119 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 77,094 | 243,307 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 30,026 | -64,392 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 110,251 | -62,109 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 338,742 | -117,851 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -47,220 | -1,361 |
| その他 | -16,681 | 10,339 |
| 小計 | 3,224,355 | 3,945,051 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,263 | 21,053 |
| 利息の支払額 | -43,829 | -34,331 |
| 退職金制度移行に伴う支払額 | -187,354 | － |
| 法人税等の支払額 | -418,039 | -732,181 |
| 法人税等の還付額 | 726 | 660 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,595,121 | 3,200,253 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -818,421 | -896,348 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 24,518 | 138,708 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,072 | -137,081 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,686 | -3,708 |
| 貸付けによる支出 | -707 | -1,026 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,257 | 2,693 |
| その他 | -1,059 | -58,642 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -813,173 | -955,405 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 519,187 | -398,181 |
| 長期借入れによる収入 | － | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -777,154 | -654,032 |
| リース債務の返済による支出 | -27,374 | -21,941 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,777 | -605,281 |
| 配当金の支払額 | -221,991 | -638,102 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -510,110 | -2,067,538 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14,756 | -64,144 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,257,081 | 113,164 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,699,960 | 3,813,125 |
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