有価証券報告書-第53期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,018,310 | 2,253,998 |
| 減価償却費 | 735,874 | 795,984 |
| 減損損失 | 100,323 | 67,522 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 16,830 | -10,022 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 175,228 | 7,509 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 50,300 | 2,900 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,657 | -19,120 |
| 受取保険金 | -43,017 | － |
| 支払利息 | 38,199 | 43,137 |
| 有形固定資産除却損 | 2,994 | 4,378 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 340,528 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -234,300 | 109,460 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 126,344 | -142,494 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 62,211 | -349,866 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -29,653 | -14,579 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -22,159 | -2,076 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 60,999 | -14,587 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 42,832 | 77,094 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -11,335 | 30,026 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -16,887 | 110,251 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 209,135 | 338,742 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 3,693 | -47,220 |
| その他 | -14,035 | -16,681 |
| 小計 | 3,599,759 | 3,224,355 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,550 | 19,263 |
| 利息の支払額 | -36,347 | -43,829 |
| 退職金制度移行に伴う支払額 | -443,002 | -187,354 |
| 保険金の受取額 | 43,017 | － |
| 法人税等の支払額 | -396,163 | -418,039 |
| 法人税等の還付額 | 17,520 | 726 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,797,334 | 2,595,121 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -772,411 | -818,421 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 63,465 | 24,518 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -115,370 | -15,072 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -221,685 | -3,686 |
| 貸付けによる支出 | － | -707 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,061 | 1,257 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -1,311 | － |
| その他 | -1,685 | -1,059 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,047,937 | -813,173 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,422,977 | 519,187 |
| 長期借入れによる収入 | 1,902,160 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -721,720 | -777,154 |
| リース債務の返済による支出 | -31,629 | -27,374 |
| 自己株式の取得による支出 | -5,401 | -2,777 |
| 配当金の支払額 | -166,744 | -221,991 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,446,313 | -510,110 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 186,160 | -14,756 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 489,243 | 1,257,081 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,442,878 | 3,699,960 |