有価証券報告書-第52期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 789,306 | 2,018,310 |
減価償却費 | 731,040 | 735,874 |
減損損失 | 204,157 | 100,323 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1,087 | 16,830 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -81,075 | 175,228 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -18,786 | 50,300 |
訴訟損失引当金の増減額(△は減少) | -10,622 | - |
受取利息及び受取配当金 | -12,085 | -12,657 |
受取保険金 | - | -43,017 |
支払利息 | 49,593 | 38,199 |
有形固定資産除却損 | 1,644 | 2,994 |
前払年金費用の増減額(△は増加) | 143,626 | 340,528 |
退職給付に係る資産の増減額(△は減少) | - | -234,300 |
売上債権の増減額(△は増加) | 672,385 | 126,344 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 328,118 | 62,211 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 16,239 | -29,653 |
その他の固定資産の増減額(△は増加) | -4,861 | -22,159 |
未払費用の増減額(△は減少) | 889 | 60,999 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -172,426 | 42,832 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | 13,956 | -11,335 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -87,352 | -16,887 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -105,517 | 209,135 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | -8,405 | 3,693 |
その他 | -10,338 | -14,035 |
小計 | 2,438,399 | 3,599,759 |
利息及び配当金の受取額 | 12,543 | 12,550 |
利息の支払額 | -51,850 | -36,347 |
退職金制度移行に伴う支払額 | -439,857 | -443,002 |
保険金の受取額 | - | 43,017 |
法人税等の支払額 | -319,086 | -396,163 |
法人税等の還付額 | 1,231 | 17,520 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,641,380 | 2,797,334 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -465,178 | -772,411 |
有形固定資産の売却による収入 | 21,019 | 63,465 |
無形固定資産の取得による支出 | -48,582 | -115,370 |
投資有価証券の取得による支出 | -3,696 | -221,685 |
貸付けによる支出 | -269 | - |
貸付金の回収による収入 | 8,526 | 1,061 |
資産除去債務の履行による支出 | -5,462 | -1,311 |
その他 | 1,831 | -1,685 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -491,811 | -1,047,937 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -327,372 | -2,422,977 |
長期借入れによる収入 | 100,000 | 1,902,160 |
長期借入金の返済による支出 | -805,700 | -721,720 |
リース債務の返済による支出 | -37,118 | -31,629 |
自己株式の取得による支出 | -962 | -5,401 |
配当金の支払額 | -138,873 | -166,744 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,210,027 | -1,446,313 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 115,110 | 186,160 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 54,652 | 489,243 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,953,635 | 2,442,878 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 5,486 | - |