レオン自動機（6272）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 789,306 | 2,018,310 |
| 減価償却費 | 731,040 | 735,874 |
| 減損損失 | 204,157 | 100,323 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,087 | 16,830 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -81,075 | 175,228 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -18,786 | 50,300 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | -10,622 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,085 | -12,657 |
| 受取保険金 | － | -43,017 |
| 支払利息 | 49,593 | 38,199 |
| 有形固定資産除却損 | 1,644 | 2,994 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 143,626 | 340,528 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は減少） | － | -234,300 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 672,385 | 126,344 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 328,118 | 62,211 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 16,239 | -29,653 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -4,861 | -22,159 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 889 | 60,999 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -172,426 | 42,832 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 13,956 | -11,335 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -87,352 | -16,887 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -105,517 | 209,135 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -8,405 | 3,693 |
| その他 | -10,338 | -14,035 |
| 小計 | 2,438,399 | 3,599,759 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,543 | 12,550 |
| 利息の支払額 | -51,850 | -36,347 |
| 退職金制度移行に伴う支払額 | -439,857 | -443,002 |
| 保険金の受取額 | － | 43,017 |
| 法人税等の支払額 | -319,086 | -396,163 |
| 法人税等の還付額 | 1,231 | 17,520 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,641,380 | 2,797,334 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -465,178 | -772,411 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 21,019 | 63,465 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -48,582 | -115,370 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,696 | -221,685 |
| 貸付けによる支出 | -269 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 8,526 | 1,061 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -5,462 | -1,311 |
| その他 | 1,831 | -1,685 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -491,811 | -1,047,937 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -327,372 | -2,422,977 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 1,902,160 |
| 長期借入金の返済による支出 | -805,700 | -721,720 |
| リース債務の返済による支出 | -37,118 | -31,629 |
| 自己株式の取得による支出 | -962 | -5,401 |
| 配当金の支払額 | -138,873 | -166,744 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,210,027 | -1,446,313 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 115,110 | 186,160 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 54,652 | 489,243 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,953,635 | 2,442,878 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 5,486 | － |
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