レオン自動機（6272）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 769,731 | 789,306 |
| 減価償却費 | 744,891 | 731,040 |
| 減損損失 | 128,963 | 204,157 |
| のれん償却額 | 13,381 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,066 | -1,087 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 183,170 | -81,075 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 18,800 | -18,786 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 168,389 | － |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 83,900 | -10,622 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | -92,057 | － |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -61,335 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,558 | -12,085 |
| 支払利息 | 66,725 | 49,593 |
| 有形固定資産除却損 | 8,104 | 1,644 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 76,770 | － |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | － | 143,626 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 74,559 | 672,385 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 436,242 | 328,118 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -4,119 | 16,239 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -3,153 | -4,861 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -79,273 | 889 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -110,666 | -172,426 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | 13,956 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 77,515 | -87,352 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 169,709 | -105,517 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -44,393 | -8,405 |
| その他 | 55,872 | -10,338 |
| 小計 | 2,653,104 | 2,438,399 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,653 | 12,543 |
| 利息の支払額 | -68,444 | -51,850 |
| 退職金制度移行に伴う支払額 | -440,099 | -439,857 |
| 法人税等の支払額 | -243,418 | -319,086 |
| 法人税等の還付額 | 78,741 | 1,231 |
| 訴訟関連損失の支払額 | -104,666 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,895,870 | 1,641,380 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -238,905 | -465,178 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 21,948 | 21,019 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30,115 | -48,582 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,195 | -3,696 |
| 貸付けによる支出 | -85,320 | -269 |
| 貸付金の回収による収入 | 29,065 | 8,526 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -5,462 |
| その他 | -8,323 | 1,831 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -315,846 | -491,811 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,381,154 | -327,372 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -884,880 | -805,700 |
| リース債務の返済による支出 | -30,424 | -37,118 |
| 自己株式の取得による支出 | -734 | -962 |
| 配当金の支払額 | -139,008 | -138,873 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,836,202 | -1,210,027 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -132,334 | 115,110 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -388,512 | 54,652 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,282,009 | 1,893,497 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 5,486 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,893,497 | 1,953,635 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
