有価証券報告書-第50期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 28,431 | 769,731 |
減価償却費 | 797,830 | 744,891 |
減損損失 | 287,845 | 128,963 |
関係会社株式評価損 | 87,134 | - |
店舗閉鎖損失 | 80,411 | - |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 16,998 | - |
のれん償却額 | 33,300 | 13,381 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -7,136 | -8,066 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -41,283 | 183,170 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 18,800 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 198,800 | 168,389 |
訴訟損失引当金の増減額(△は減少) | - | 83,900 |
関係会社整理損失引当金の増減額(△は減少) | 153,242 | -92,057 |
災害損失引当金の増減額(△は減少) | 61,335 | -61,335 |
受取利息及び受取配当金 | -16,446 | -20,558 |
支払利息 | 73,585 | 66,725 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -1,778 | - |
有形固定資産除却損 | 6,547 | 8,104 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 51,430 | 76,770 |
売上債権の増減額(△は増加) | -745,757 | 74,559 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -667,470 | 436,242 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 54,728 | -4,119 |
その他の固定資産の増減額(△は増加) | -5,485 | -3,153 |
未払費用の増減額(△は減少) | 71,951 | -79,273 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 220,822 | -110,666 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | 773 | - |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 3,784 | 77,515 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 75,532 | 169,709 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | 1,827 | -44,393 |
その他 | -20,233 | 55,872 |
小計 | 800,723 | 2,653,104 |
利息及び配当金の受取額 | 16,113 | 20,653 |
利息の支払額 | -75,944 | -68,444 |
退職金制度移行に伴う支払額 | -440,975 | -440,099 |
法人税等の支払額 | -192,231 | -243,418 |
法人税等の還付額 | 1,357 | 78,741 |
訴訟関連損失の支払額 | - | -104,666 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 109,042 | 1,895,870 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -873,872 | -238,905 |
有形固定資産の売却による収入 | 10,511 | 21,948 |
無形固定資産の取得による支出 | -7,836 | -30,115 |
投資有価証券の取得による支出 | -35,058 | -4,195 |
貸付けによる支出 | -35,394 | -85,320 |
貸付金の回収による収入 | 41,488 | 29,065 |
その他 | 5,525 | -8,323 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -894,636 | -315,846 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,996,431 | -1,381,154 |
長期借入れによる収入 | 300,000 | 600,000 |
長期借入金の返済による支出 | -879,220 | -884,880 |
リース債務の返済による支出 | -25,941 | -30,424 |
自己株式の取得による支出 | -1,942 | -734 |
配当金の支払額 | -139,239 | -139,008 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,250,088 | -1,836,202 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -68,289 | -132,334 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 396,205 | -388,512 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,885,804 | 2,282,009 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,282,009 | 1,893,497 |