レオン自動機（6272）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,027,310 | 28,431 |
| 減価償却費 | 762,537 | 797,830 |
| 減損損失 | 48,348 | 287,845 |
| 関係会社株式評価損 | － | 87,134 |
| 店舗閉鎖損失 | － | 80,411 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 16,998 |
| のれん償却額 | 33,300 | 33,300 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17,949 | -7,136 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -61,225 | -41,283 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 212,121 | 198,800 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | － | 153,242 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | 61,335 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,263 | -16,446 |
| 支払利息 | 78,650 | 73,585 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 3,847 | -1,778 |
| 有形固定資産除却損 | 1,370 | 6,547 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 51,430 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 131,829 | -745,757 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -357,159 | -667,470 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -71,510 | 54,728 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -4,918 | -5,485 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | － | 71,951 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 339,685 | 220,822 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 64,487 | 773 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 30,544 | 3,784 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -80,893 | 75,532 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | － | 1,827 |
| その他 | 56,812 | -20,233 |
| 小計 | 2,179,924 | 800,723 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,177 | 16,113 |
| 利息の支払額 | -82,435 | -75,944 |
| 退職金制度移行に伴う支払額 | -428,139 | -440,975 |
| 法人税等の支払額 | -292,854 | -192,231 |
| 法人税等の還付額 | 103,618 | 1,357 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,497,290 | 109,042 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,297,289 | -873,872 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 31,474 | 10,511 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -64,763 | -7,836 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,642 | -35,058 |
| 貸付けによる支出 | -80,858 | -35,394 |
| 貸付金の回収による収入 | 120,119 | 41,488 |
| その他 | 12,271 | 5,525 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,282,688 | -894,636 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -610,322 | 1,996,431 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -736,850 | -879,220 |
| リース債務の返済による支出 | -17,154 | -25,941 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,777 | -1,942 |
| 配当金の支払額 | -139,323 | -139,239 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -306,427 | 1,250,088 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -41,717 | -68,289 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -133,543 | 396,205 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,019,347 | 1,885,804 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,885,804 | 2,282,009 |
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