レオン自動機（6272）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,004,606 | 3,710,428 |
| 株式報酬費用 | 15,471 | 24,230 |
| 減価償却費 | 863,157 | 862,604 |
| 減損損失 | 343,691 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -298,741 | 10,889 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,953 | -2,452 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -20,700 | -11,500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,175 | -29,239 |
| 保険解約返戻金 | -25,417 | -6,723 |
| 支払利息 | 22,923 | 18,337 |
| 有形固定資産除却損 | 1,732 | 7,411 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 106,672 | 117,910 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -414,188 | -443,608 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -933,788 | -1,041,552 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -6,633 | 32,606 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -6,111 | -6,154 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 24,556 | 5,334 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 153,936 | 341,907 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -125,190 | 165,651 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -49,607 | 61,750 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 516,026 | 1,005,977 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -409 | 3,051 |
| その他 | 4,037 | -11,872 |
| 小計 | 3,169,802 | 4,814,989 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,175 | 29,239 |
| 利息の支払額 | -23,745 | -17,891 |
| 法人税等の支払額 | -1,137,218 | -830,595 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 8,356 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,030,014 | 4,004,098 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,074,735 | -1,038,685 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 42,029 | 25,755 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30,073 | -78,001 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,262 | -7,380 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 270 | 31,080 |
| 貸付金の回収による収入 | 507 | 925 |
| 保険積立金の解約による収入 | 50,211 | 13,226 |
| その他 | -6,249 | -4,365 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,025,302 | -1,057,445 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -36,704 | -218,180 |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 543,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -574,904 | -479,530 |
| リース債務の返済による支出 | -20,390 | -15,663 |
| 自己株式の取得による支出 | -572 | -1,140 |
| 配当金の支払額 | -587,959 | -747,661 |
| その他 | － | 5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -420,530 | -918,768 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -37,854 | -865 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 546,328 | 2,027,018 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,359,453 | 6,386,472 |
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