レオン自動機（6272）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 494,634 | -364,026 |
| 減価償却費 | 538,970 | 596,060 |
| 減損損失 | 9,074 | 243,852 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 16,998 |
| のれん償却額 | 24,975 | 24,975 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15,398 | -7,447 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -284,523 | -223,841 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 158,403 | 148,914 |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | － | 91,333 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,458 | -14,064 |
| 支払利息 | 59,257 | 55,367 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 107,207 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 3,199 | 65 |
| 有形固定資産除却損 | 173 | 4,864 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 856,545 | 535,993 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -521,020 | -1,298,102 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,689 | 25,444 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -4,054 | -4,109 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -38,891 | -41,144 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 281,543 | 251,785 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 69,066 | 771 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 228 | -30,367 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -99,890 | 483,773 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | － | 2,147 |
| その他 | -17,064 | -15,380 |
| 小計 | 1,498,082 | 591,070 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,821 | 13,162 |
| 利息の支払額 | -61,258 | -56,647 |
| 退職金制度移行に伴う支払額 | -323,159 | -331,090 |
| 法人税等の支払額 | -236,399 | -173,621 |
| 法人税等の還付額 | 96,867 | 331 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 988,953 | 43,203 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,009,473 | -496,669 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 29,604 | 9,160 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -54,322 | -6,345 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,742 | -34,159 |
| 貸付けによる支出 | -81,571 | -35,394 |
| 貸付金の回収による収入 | 33,729 | 30,788 |
| その他 | 11,239 | -663 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,073,535 | -533,283 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -820,376 | 1,327,446 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -512,020 | -660,237 |
| リース債務の返済による支出 | -10,174 | -18,693 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,562 | -1,321 |
| 配当金の支払額 | -131,910 | -132,733 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -277,043 | 814,460 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,713 | -164,835 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -351,912 | 159,544 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,019,347 | 1,667,435 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,667,435 | 2,045,349 |
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