前澤工業（6489）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年6月1日 至 2011年5月31日 | 自 2011年6月1日 至 2012年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 686 | 597 |
| 減価償却費 | 574 | 630 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -301 | 187 |
| 受取利息及び受取配当金 | -58 | -59 |
| 支払利息 | 70 | 116 |
| 支払手数料 | 27 | 44 |
| 社債発行費 | 6 | 32 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 15 | 0 |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -10 | － |
| 固定資産除却損 | 15 | 17 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -744 | 6 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 571 | -533 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 552 | 219 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -443 | 10 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -41 | 140 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | -157 | 32 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 0 | -134 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 82 | 162 |
| その他 | 125 | 9 |
| 小計 | 972 | 1,479 |
| 利息及び配当金の受取額 | 58 | 59 |
| 利息の支払額 | -57 | -114 |
| 法人税等の支払額 | -180 | -323 |
| 法人税等の還付額 | 7 | 38 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 801 | 1,139 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -305 | -406 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -7 | -2 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 929 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -62 | -42 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 53 | 79 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -300 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 299 |
| 貸付けによる支出 | -3 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 8 | 11 |
| その他 | 8 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -310 | 565 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 4,320 | 1,550 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,320 | -1,550 |
| 長期借入れによる収入 | 2,500 | － |
| 社債の発行による収入 | 191 | 767 |
| 社債の償還による支出 | -33 | -116 |
| 支払手数料の支払額 | -85 | -19 |
| リース債務の返済による支出 | -30 | -393 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,542 | 238 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,033 | 1,944 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,038 | 7,133 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 61 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,133 | 9,077 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
