営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書)
前連結会計年度において、独立掲記しておりました「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「投資有価証券評価損益(△は益)」は、金額的重要性が乏しくなったため、当連結会計年度より「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書における「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「投資有価証券評価損益(△は益)」24百万円及び「その他」169百万円は、「その他」193百万円として表示しております。

2014/06/26 12:05

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当期末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、前期末比35,076百万円増の208,577百万円となりました。
① 営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動により得られた資金は83,719百万円(前期比16,741百万円の収入増)となりました。主な要因は、税金等調整前当期純利益が120,970百万円、減価償却費が12,618百万円、売上債権の増加が9,278百万円となったことによるものであります。

2014/06/26 12:05