営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物は、前連結会計年度末と比較して1億21百万円減少し、22億50百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローでは、30百万円の支出(前年同期は93百万円の支出)となりました。これは主として税金等調整前四半期純利益の計上27百万円、売上債権の減少1億62万円、仕入債務の減少60百万円、法人税等の支払73百万円によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローでは、11百万円の支出(前年同期は3億39百万円の収入)となりました。これは主として有形固定資産の取得による支出24百万円、無形固定資産の取得による支出10百万円、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入19百万円によるものであります。

2019/11/14 15:04