営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物は、前連結会計年度末と比較して1億24百万円増加し、14億33百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローでは、1億83百万円の収入(前年同期は30百万円の支出)となりました。これは主として税金等調整前四半期純損失の計上1億56百万円、売上債権の減少5億39百万円、仕入債務の減少2億15百万円によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローでは、5百万円の支出(前年同期は11百万円の支出)となりました。これは主として有形固定資産の取得による支出45百万円、関係会社株式の取得による支出80百万円、事業分離による収入1億20百万円によるものであります。

2020/11/16 16:01