営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物は、前連結会計年度末と比較して36百万円減少し12億69百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローでは、80百万円の支出(前年同期は1億83百万円の収入)となりました。これは主として売上債権の増加1億48百万円によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローでは、1億23百万円の支出(前年同期は5百万円の支出)となりました。これは主として無形固定資産の取得による支出1億5百万円によるものであります。

2021/08/19 15:12