営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物は、前連結会計年度末と比較して5億38百万円減少し13億4百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローでは、1億32百万円の支出(前年同期は80百万円の支出)となりました。これは主として売上債権の減少3億69百万円があるものの、税金等調整前当期純損失の計上が2億94百万円、棚卸資産の増加が1億20百万円、仕入債務の減少が40百万円及び未払消費税等の減少が59百万円によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローでは、1億85百万円の支出(前年同期は1億23百万円の支出)となりました。これは主として無形固定資産の取得による支出1億30百万円によるものであります。

2022/08/15 16:17