営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末の現金及び現金同等物は、前連結会計年度末と比較して1億37百万円減少し9億45百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローでは、21百万円の支出(前年同期は85百万円の支出)となりました。これは主として売上債権の減少1億28百万円があるものの、仕入債務の減少60百万円、子会社清算益の計上47百万円,未払消費税等の減少20百万円、法人税等の支払19百万円によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローでは、1億78百万円の支出(前年同期は96百万円の支出)となりました。これは主として有形固定資産の取得による支出65百万円、無形固定資産の取得による支出99百万円によるものであります。

2024/08/14 16:11