利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、14億6千5百万円の資金の増加(前年同期比14億1千2百万円の増加)となりました。資金の増加要因として税引等調整前四半期純利益の増加及び前受金の増加がある一方、資金の減少要因は棚卸資産の増加、未払金の減少によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、10億8千3百万円の資金の増加(前年同期比23億5千7百万円の増加)となりました。主として短期貸付金の回収による収入によるものであります。

2016/05/12 9:29