キャッシュ・フローの状況
2023年12月15日 11:27
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -47億1300万、投資活動によるキャッシュ・フロー -35億1200万、営業活動によるキャッシュ・フロー 59億4600万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 9月期 連結 | 2Q | 52 | -1,273 | -666 | -1,221 | -1,228 | 8,157 | 通期 | 2,492 | -1,233 | -1,273 | 1,259 | -1,676 | 10,007 |
| 2016年 9月期 連結 | 2Q | 1,465 | 1,083 | -592 | 2,548 | -313 | 11,597 | 通期 | 4,208 | 659 | -1,158 | 4,867 | -663 | 12,560 |
| 2017年 9月期 連結 | 2Q | 3,103 | -1,374 | -636 | 1,729 | -461 | 14,122 | 通期 | 7,257 | -1,414 | -2,739 | 5,843 | -1,145 | 16,837 |
| 2018年 9月期 連結 | 2Q | 1,842 | -426 | -581 | 1,416 | -552 | 17,365 | 通期 | 5,351 | -1,278 | -1,119 | 4,073 | -1,683 | 19,766 |
| 2019年 9月期 連結 | 2Q | 905 | -457 | -1,401 | 448 | -732 | 18,206 | 通期 | 3,191 | -3,048 | -1,928 | 143 | -3,299 | 16,774 |
| 2020年 9月期 連結 | 2Q | 717 | -1,952 | 675 | -1,235 | -2,456 | 16,329 | 通期 | 3,990 | -3,877 | 94 | 113 | -3,774 | 17,310 |
| 2021年 9月期 連結 | 2Q | 4,476 | -1,578 | -781 | 2,898 | -1,713 | 20,134 | 通期 | 6,087 | -2,613 | -1,687 | 3,474 | -2,532 | 19,812 |
| 2022年 9月期 連結 | 2Q | 4,479 | -485 | -737 | 3,994 | -638 | 24,161 | 通期 | 8,135 | -2,599 | -1,416 | 5,536 | -1,775 | 26,480 |
| 2023年 9月期 連結 | 2Q | 2,454 | -2,293 | -3,636 | 161 | -1,790 | 22,616 | 通期 | 5,946 | -3,512 | -4,713 | 2,434 | -3,410 | 25,689 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年9月（連）
- 12億5900万
- 2016年9月（連） +286.58%
- 48億6700万
- 2017年9月（連） +20.05%
- 58億4300万
- 2018年9月（連） -30.29%
- 40億7300万
- 2019年9月（連） -96.49%
- 1億4300万
- 2020年9月（連） -20.98%
- 1億1300万
- 2021年9月（連） 大幅増
- 34億7400万
- 2022年9月（連） +59.36%
- 55億3600万
- 2023年9月（連） -56.03%
- 24億3400万
営業CFマージン
- 2015年9月（連）
- 5.26%
- 2016年9月（連）
- 9.42%
- 2017年9月（連）
- 14.65%
- 2018年9月（連）
- 9.41%
- 2019年9月（連）
- 5.76%
- 2020年9月（連）
- 7.46%
- 2021年9月（連）
- 10.02%
- 2022年9月（連）
- 12.16%
- 2023年9月（連）
- 7.48%