ホソカワミクロン（6277）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年10月1日 至 2024年9月30日 | 自 2024年10月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,970 | 6,851 |
| 減価償却費 | 2,303 | 2,337 |
| 減損損失 | 156 | 404 |
| システム開発に伴う損失 | 900 | － |
| のれん償却額 | 25 | 26 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 55 | 57 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 46 | -1 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -134 | -15 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -32 | -84 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 0 | 9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -727 | -666 |
| 支払利息 | 23 | 50 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -181 | -78 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -107 | -64 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 214 | -2 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 1,059 | 4,454 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -487 | 580 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,533 | -2,424 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -454 | 756 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -51 | -339 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 306 | -518 |
| その他 | 246 | 88 |
| 小計 | 9,595 | 11,420 |
| 利息及び配当金の受取額 | 827 | 766 |
| 利息の支払額 | -23 | -50 |
| 法人税等の支払額 | -3,094 | -2,637 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,305 | 9,499 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -630 | -1,191 |
| 定期預金の払戻による収入 | 434 | 774 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -1,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,000 | 1,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,200 | -3,392 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 274 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -620 | -142 |
| その他 | -3 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,011 | -3,680 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -161 | -323 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,000 | -1,000 |
| 配当金の支払額 | -1,507 | -1,930 |
| リース債務の返済による支出 | -84 | -88 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,753 | -3,343 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -232 | 1,614 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,306 | 4,088 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 26,995 | 31,084 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
