有価証券報告書-第80期(2023/10/01-2024/09/30)
- 【提出】
- 2024年12月18日 10:11
- 【資料】
- 有価証券報告書-第80期(2023/10/01-2024/09/30)
- 【短信】
- 2024年9月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年10月1日
至 2023年9月30日 | 自 2023年10月1日
至 2024年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,330 | 7,970 |
| 減価償却費 | 1,944 | 2,303 |
| 減損損失 | － | 156 |
| システム開発に伴う損失 | － | 900 |
| のれん償却額 | 22 | 25 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -25 | 55 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 141 | 46 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -3 | -134 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -39 | -32 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | -312 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -331 | -727 |
| 支払利息 | 17 | 23 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -50 | -181 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 11 | -107 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 19 | 214 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -4,200 | 1,059 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -618 | -487 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,817 | -1,533 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -723 | -454 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -54 | -51 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 588 | 306 |
| その他 | 498 | 246 |
| 小計 | 7,032 | 9,595 |
| 利息及び配当金の受取額 | 406 | 827 |
| 利息の支払額 | -16 | -23 |
| 法人税等の支払額 | -1,506 | -3,094 |
| 違約金の受取額 | 31 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,946 | 7,305 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,825 | -630 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,729 | 434 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,000 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 1,000 | 1,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,048 | -3,200 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 38 | 5 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -314 | -620 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -137 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 32 | － |
| その他 | 12 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,512 | -3,011 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 400 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -400 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -538 | -161 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,892 | -1,000 |
| 配当金の支払額 | -1,221 | -1,507 |
| リース債務の返済による支出 | -62 | -84 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,713 | -2,753 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,487 | -232 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -791 | 1,306 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,689 | 26,995 |
