ホソカワミクロン（6277）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年5月10日 15:24
- 【資料】
- 四半期報告書-第80期第2四半期(2024/01/01-2024/03/31)
- 【短信】
- 2024年9月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年10月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年10月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,367 | 3,323 |
| 減価償却費 | 944 | 1,120 |
| 減損損失 | － | 154 |
| システム開発に伴う損失 | － | 783 |
| のれん償却額 | 10 | 12 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -64 | 47 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -213 | -290 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -34 | -22 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 39 | 187 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -41 | |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | -328 | -11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -110 | -310 |
| 支払利息 | 4 | 10 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -27 | -112 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -18 | -45 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | | -1 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -1,077 | 1,601 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,356 | -637 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,050 | -811 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 1,435 | 11 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -301 | -411 |
| その他 | -471 | -470 |
| 小計 | 2,807 | 4,124 |
| 利息及び配当金の受取額 | 185 | 410 |
| 利息の支払額 | -3 | -10 |
| 法人税等の支払額 | -566 | -1,504 |
| 違約金の受取額 | 31 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,454 | 3,020 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,654 | -335 |
| 定期預金の払戻による収入 | 117 | 235 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,000 | 1,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,587 | -1,309 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 31 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -203 | -236 |
| その他 | 2 | 5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,293 | -640 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 400 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -467 | -62 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,891 | |
| 配当金の支払額 | -656 | -753 |
| リース債務の返済による支出 | -21 | -41 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,636 | -857 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -388 | 576 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,863 | 2,098 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,616 | 27,787 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
