ホソカワミクロン（6277）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年10月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年10月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,323 | 3,737 |
| 減価償却費 | 1,120 | 1,122 |
| 減損損失 | 154 | － |
| システム開発に伴う損失 | 783 | － |
| のれん償却額 | 12 | 12 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 47 | 54 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -290 | -380 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -22 | -32 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 187 | 67 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -68 | |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | -11 | -3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -310 | -333 |
| 支払利息 | 10 | 8 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -112 | -30 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -45 | -22 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -1 | 0 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 1,601 | 3,186 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -637 | 393 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -811 | -2,667 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 11 | 1,386 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -411 | -632 |
| その他 | -470 | -748 |
| 小計 | 4,124 | 5,048 |
| 利息及び配当金の受取額 | 410 | 433 |
| 利息の支払額 | -10 | -8 |
| 法人税等の支払額 | -1,504 | -1,238 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,020 | 4,234 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -335 | -762 |
| 定期預金の払戻による収入 | 235 | 375 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,000 | － |
| 有価証券の取得による支出 | － | -1,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,309 | -1,663 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -236 | -57 |
| その他 | 5 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -640 | -3,107 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -62 | -236 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -753 | -1,038 |
| リース債務の返済による支出 | -41 | -44 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -857 | -1,320 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 576 | 604 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,098 | 410 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,787 | 27,406 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
