ホソカワミクロン（6277）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年10月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年10月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,428 | 2,312 |
| 減価償却費 | 507 | 488 |
| のれん償却額 | 24 | 21 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 39 | -24 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -41 | -86 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -18 | -13 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 53 | -102 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 5 | 8 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 99 | 160 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33 | -20 |
| 支払利息 | 18 | 9 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -8 | -14 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 53 | 22 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -52 | -10 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 525 | 107 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -833 | -310 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -216 | 869 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,055 | 1,080 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -340 | -27 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -247 | -237 |
| その他 | -282 | -215 |
| 小計 | 1,733 | 4,018 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35 | 19 |
| 利息の支払額 | -18 | -9 |
| 法人税等の支払額 | -285 | -924 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,465 | 3,103 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -932 |
| 有価証券の償還による収入 | 120 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -177 | |
| 有形固定資産の売却による収入 | 126 | 21 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -279 | -415 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -34 | -46 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 879 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 443 | － |
| その他 | 5 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,083 | -1,374 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 39 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,400 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,715 | -215 |
| 配当金の支払額 | -313 | -418 |
| その他 | -2 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -592 | -636 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -366 | 469 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,589 | 1,562 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,597 | 14,122 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
