有価証券報告書-第78期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)
- 【提出】
- 2022年12月16日 9:40
- 【資料】
- 有価証券報告書-第78期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)
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- 2022年9月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年10月1日
至 2021年9月30日 | 自 2021年10月1日
至 2022年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,557 | 5,801 |
| 減価償却費 | 1,607 | 1,728 |
| のれん償却額 | 20 | 20 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15 | 111 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 66 | -58 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -61 | 184 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 49 | -257 |
| 退職給付信託設定額 | -1,000 | － |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 351 |
| 受取利息及び受取配当金 | -72 | -94 |
| 支払利息 | 37 | 39 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -123 | -111 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -22 | 26 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 3 | -27 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | 457 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,532 | － |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -93 | -1,393 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,385 | 256 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 1,379 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 2,229 | － |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -673 | 483 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 462 | 85 |
| その他 | 170 | 543 |
| 小計 | 7,995 | 9,525 |
| 利息及び配当金の受取額 | 172 | 244 |
| 利息の支払額 | -37 | -39 |
| 法人税等の支払額 | -2,043 | -1,594 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,087 | 8,135 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -198 | -228 |
| 定期預金の払戻による収入 | 210 | 239 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -999 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,539 | -1,325 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14 | 157 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -228 | -370 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -74 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 130 | － |
| その他 | 3 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,613 | -2,599 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | -759 | -144 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 495 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -495 |
| 配当金の支払額 | -890 | -1,215 |
| リース債務の返済による支出 | -31 | -55 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,687 | -1,416 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 715 | 2,547 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,502 | 6,667 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,812 | 26,480 |
