訂正有価証券報告書-第77期(2020/10/01-2021/09/30)
- 【提出】
- 2023年8月25日 11:59
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第77期(2020/10/01-2021/09/30)
- 【短信】
- 2021年9月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2019年10月1日 至 2020年9月30日 | 自 2020年10月1日 至 2021年9月30日 |
---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 4,885 | 6,557 |
減価償却費 | 1,393 | 1,607 |
のれん償却額 | 15 | 20 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 34 | -15 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 50 | 66 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -68 | -61 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | -37 | - |
工場建替関連費用引当金の増減額(△は減少) | -86 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -71 | 49 |
退職給付信託設定額 | - | -1,000 |
受取利息及び受取配当金 | -89 | -72 |
支払利息 | 28 | 37 |
持分法による投資損益(△は益) | -51 | -123 |
デリバティブ評価損益(△は益) | -46 | -22 |
固定資産除売却損益(△は益) | 56 | 3 |
売上債権の増減額(△は増加) | -266 | -2,532 |
棚卸資産の増減額 | -446 | -93 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -709 | 1,385 |
前受金の増減額(△は減少) | -333 | 2,229 |
前渡金の増減額(△は増加) | 456 | -673 |
未払費用の増減額(△は減少) | -38 | 462 |
その他 | 46 | 170 |
小計 | 4,720 | 7,995 |
利息及び配当金の受取額 | 89 | 172 |
利息の支払額 | -28 | -37 |
法人税等の支払額 | -790 | -2,043 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,990 | 6,087 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -112 | -198 |
定期預金の払戻による収入 | 70 | 210 |
有価証券の償還による収入 | 1,000 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -4,053 | -2,539 |
有形固定資産の売却による収入 | 45 | 14 |
無形固定資産の取得による支出 | -196 | -228 |
投資有価証券の取得による支出 | -104 | -4 |
投資有価証券の売却による収入 | 18 | 130 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -542 | - |
その他 | -2 | 3 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,877 | -2,613 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
長期借入れによる収入 | 1,199 | - |
長期借入金の返済による支出 | -196 | -759 |
自己株式の取得による支出 | -4 | -5 |
配当金の支払額 | -890 | -890 |
リース債務の返済による支出 | -14 | -31 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 94 | -1,687 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 328 | 715 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 536 | 2,502 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,310 | 19,812 |