訂正有価証券報告書-第77期(2020/10/01-2021/09/30)
- 【提出】
- 2023年8月25日 11:59
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第77期(2020/10/01-2021/09/30)
- 【短信】
- 2021年9月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年10月1日
至 2020年9月30日 | 自 2020年10月1日
至 2021年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,885 | 6,557 |
| 減価償却費 | 1,393 | 1,607 |
| のれん償却額 | 15 | 20 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 34 | -15 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 50 | 66 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -68 | -61 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -37 | － |
| 工場建替関連費用引当金の増減額（△は減少） | -86 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -71 | 49 |
| 退職給付信託設定額 | － | -1,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -89 | -72 |
| 支払利息 | 28 | 37 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -51 | -123 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -46 | -22 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 56 | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -266 | -2,532 |
| 棚卸資産の増減額 | -446 | -93 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -709 | 1,385 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -333 | 2,229 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 456 | -673 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -38 | 462 |
| その他 | 46 | 170 |
| 小計 | 4,720 | 7,995 |
| 利息及び配当金の受取額 | 89 | 172 |
| 利息の支払額 | -28 | -37 |
| 法人税等の支払額 | -790 | -2,043 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,990 | 6,087 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -112 | -198 |
| 定期預金の払戻による収入 | 70 | 210 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,053 | -2,539 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 45 | 14 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -196 | -228 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -104 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 18 | 130 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -542 | － |
| その他 | -2 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,877 | -2,613 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 1,199 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -196 | -759 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -5 |
| 配当金の支払額 | -890 | -890 |
| リース債務の返済による支出 | -14 | -31 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 94 | -1,687 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 328 | 715 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 536 | 2,502 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,310 | 19,812 |
