訂正有価証券報告書-第78期(2021/10/01-2022/09/30)
- 【提出】
- 2023年8月25日 12:03
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第78期(2021/10/01-2022/09/30)
- 【短信】
- 2022年9月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2020年10月1日 至 2021年9月30日 | 自 2021年10月1日 至 2022年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 6,557 | 5,801 |
減価償却費 | 1,607 | 1,728 |
のれん償却額 | 20 | 20 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -15 | 111 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 66 | -58 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -61 | 184 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 49 | -257 |
退職給付信託設定額 | -1,000 | - |
株式給付引当金の増減額(△は減少) | - | 351 |
受取利息及び受取配当金 | -72 | -94 |
支払利息 | 37 | 39 |
持分法による投資損益(△は益) | -123 | -111 |
デリバティブ評価損益(△は益) | -22 | 26 |
固定資産除売却損益(△は益) | 3 | -27 |
売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | - | 457 |
売上債権の増減額(△は増加) | -2,532 | - |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -93 | -1,393 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,385 | 256 |
契約負債の増減額(△は減少) | - | 1,379 |
前受金の増減額(△は減少) | 2,229 | - |
前渡金の増減額(△は増加) | -673 | 483 |
未払費用の増減額(△は減少) | 462 | 85 |
その他 | 170 | 543 |
小計 | 7,995 | 9,525 |
利息及び配当金の受取額 | 172 | 244 |
利息の支払額 | -37 | -39 |
法人税等の支払額 | -2,043 | -1,594 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,087 | 8,135 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -198 | -228 |
定期預金の払戻による収入 | 210 | 239 |
有価証券の取得による支出 | - | -999 |
有形固定資産の取得による支出 | -2,539 | -1,325 |
有形固定資産の売却による収入 | 14 | 157 |
無形固定資産の取得による支出 | -228 | -370 |
投資有価証券の取得による支出 | -4 | -74 |
投資有価証券の売却による収入 | 130 | - |
その他 | 3 | 2 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,613 | -2,599 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
長期借入金の返済による支出 | -759 | -144 |
自己株式の売却による収入 | - | 495 |
自己株式の取得による支出 | -5 | -495 |
配当金の支払額 | -890 | -1,215 |
リース債務の返済による支出 | -31 | -55 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,687 | -1,416 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 715 | 2,547 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,502 | 6,667 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,812 | 26,480 |