ホソカワミクロン（6277）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年8月25日 11:55
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第76期(2019/10/01-2020/09/30)
- 【短信】
- 2020年9月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年10月1日
至 2019年9月30日 | 自 2019年10月1日
至 2020年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,041 | 4,885 |
| 減価償却費 | 1,105 | 1,393 |
| のれん償却額 | 43 | 15 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 16 | 34 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5 | 50 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -29 | -68 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -24 | -37 |
| 工場建替関連費用引当金の増減額（△は減少） | -117 | -86 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 166 | -71 |
| 受取利息及び受取配当金 | -89 | -89 |
| 支払利息 | 42 | 28 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -72 | -51 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -65 | -46 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 14 | 56 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -656 | -266 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -292 | -446 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 166 | -709 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -106 | -333 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -483 | 456 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -235 | -38 |
| その他 | -26 | 46 |
| 小計 | 5,389 | 4,720 |
| 利息及び配当金の受取額 | 241 | 89 |
| 利息の支払額 | -42 | -28 |
| 法人税等の支払額 | -2,396 | -790 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,191 | 3,990 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -141 | -112 |
| 定期預金の払戻による収入 | 354 | 70 |
| 有価証券の取得による支出 | -999 | － |
| 有価証券の償還による収入 | － | 1,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,217 | -4,053 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 103 | 45 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -125 | -196 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -47 | -104 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 37 | 18 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -542 |
| その他 | -12 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,048 | -3,877 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,199 |
| 長期借入金の返済による支出 | -458 | -196 |
| 自己株式の取得による支出 | -533 | -4 |
| 配当金の支払額 | -936 | -890 |
| リース債務の返済による支出 | － | -14 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,928 | 94 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,207 | 328 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,992 | 536 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,774 | 17,310 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
