ホソカワミクロン（6277）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年10月1日 至 2013年9月30日 | 自 2013年10月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,351 | 3,368 |
| 減価償却費 | 995 | 1,147 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -34 | 53 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -17 | -38 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 11 | -11 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 4 | -26 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 126 | 23 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -155 | 27 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -11 | -2 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -36 | -148 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 289 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -63 | -49 |
| 支払利息 | 37 | 42 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,900 | -1,752 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 616 | 153 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,371 | 933 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,583 | 60 |
| 減損損失 | 17 | － |
| その他 | -533 | 246 |
| 小計 | 5,544 | 4,032 |
| 利息及び配当金の受取額 | 69 | 47 |
| 利息の支払額 | -38 | -42 |
| 法人税等の支払額 | -1,369 | -470 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,206 | 3,567 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 20 | 10 |
| 有価証券の取得による支出 | -348 | |
| 有価証券の償還による収入 | 198 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,651 | -1,872 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -40 | -2 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 231 | 32 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -46 | -63 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 17 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,271 | -2,244 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -15 | 127 |
| 長期借入れによる収入 | 50 | 1,094 |
| 長期借入金の返済による支出 | -397 | -741 |
| 自己株式の取得による支出 | -7 | -4 |
| 配当金の支払額 | -455 | -558 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -825 | -82 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,022 | 446 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,131 | 1,687 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,207 | 9,894 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
