営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ116百万円増加し、9,518百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において営業活動の結果使用した資金は764百万円(前年同四半期比78.9%増)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益863百万円、契約負債の増加684百万円、未収消費税等の減少610百万円及び減価償却費の計上426百万円があった一方、売上債権の増加797百万円、法人税等の支払額778百万円、受取和解金の計上765百万円、棚卸資産の増加565百万円、仕入債務の減少560百万円及び投資有価証券売却益の計上213百万円があったことによるものであります。

2022/10/04 9:44