有価証券報告書-第51期(平成25年2月21日-平成26年2月20日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
資産の部
(1)現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,252
預金
当座預金	447,193
普通預金	18,644
積立定期預金	100,000
定期預金	2,608,085
その他	40,849
計	3,214,773
合計	3,216,025

(2)受取手形及び電子記録債権
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ユニ・チャーム株式会社	2,359,961
株式会社リブドゥコーポレーション	392,970
白十字株式会社	25,951
ユニ・チャームプロダクツ株式会社	2,266
株式会社コーチョー	1,435
その他	287
合計	2,782,873

ロ 期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成26年3月20日迄	837,461
4月 〃	700,257
5月 〃	257,096
6月 〃	702,466
7月 〃	285,591
合計	2,782,873

(3)売掛金
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
花王株式会社	1,388,922
ユニ・チャーム株式会社	1,004,560
PT Kao Indonesia	994,455
ZUIKO INC.	800,571
瑞光(上海)電気設備有限公司	376,153
その他	2,012,884
合計	6,577,548

ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	預り消費税等額 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(D) (A)+(B)+(C)	(A)+(E) ÷ (B)+(C) 2 365
7,360,725	22,467,963	686,115	23,937,256	6,577,548	78.4	110

(4)原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
鋳物	111,469
素材	98,792
電機部品	65,277
ベアリング	52,909
特殊鋼加工品	49,376
モーター	25,330
プーリー	22,332
エンビ、ゴム類	18,554
カップリング	17,483
小物部品	16,851
その他	33,914
合計	512,291

(5)仕掛品

区分	金額(千円)
小児用紙オムツ製造機械関係	1,310,657
大人用紙オムツ製造機械関係	101,464
生理用ナプキン製造機械関係	166,599
その他	237,656
合計	1,816,376

(6)関係会社出資金

相手先	金額(千円)
瑞光(上海)電気設備有限公司	1,287,476
ZUIKO INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA.	864,377
合計	2,151,854

負債の部
(1)支払手形
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ノードソン株式会社	269,510
株式会社中央電子	240,808
株式会社たけびし	216,750
株式会社三協システム	157,447
株式会社サンツール	144,612
その他	3,600,515
合計	4,629,646

ロ 期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成26年3月20日迄	1,283,944
4月 〃	1,255,142
5月 〃	1,306,566
6月 〃	783,992
合計	4,629,646

(2)買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社たけびし	62,401
宝田電産株式会社	54,600
ノードソン株式会社	51,602
株式会社中央電子	41,511
株式会社キーエンス	32,168
その他	930,312
合計	1,172,596

(3)前受金

相手先	金額(千円)
ユニ・チャーム株式会社	351,957
丸紅テクマテックス株式会社	281,639
ブイ・エンジニアリング株式会社	120,172
株式会社光洋	115,989
ELLEAIR INTERNATIONAL(THAILAND)CO.LTD.	112,327
その他	222,807
合計	1,204,892