長期借入金
- 【期間】
- 通期
- 全期間
連結
- 2009年3月31日
- 200億
- 2010年3月31日 ±0%
- 200億
- 2011年3月31日 ±0%
- 200億
- 2012年3月31日 ±0%
- 200億
- 2015年3月31日 -50%
- 100億
- 2016年3月31日 +202.8%
- 302億8000万
- 2017年3月31日 -9.25%
- 274億8000万
- 2017年12月31日 ±0%
- 274億8000万
- 2018年12月31日 -44.34%
- 152億9500万
- 2019年12月31日 +116.48%
- 331億1000万
個別
- 2009年3月31日
- 200億
- 2010年3月31日 ±0%
- 200億
- 2011年3月31日 ±0%
- 200億
- 2012年3月31日 ±0%
- 200億
- 2015年3月31日 -50%
- 100億
- 2016年3月31日 +202.8%
- 302億8000万
- 2017年3月31日 -9.25%
- 274億8000万
- 2017年12月31日 ±0%
- 274億8000万
- 2018年12月31日 -44.34%
- 152億9500万
- 2019年12月31日 +116.48%
- 331億1000万
- 2020年12月31日 -6.6%
- 309億2500万
- 2021年12月31日 -7.07%
- 287億4000万
- 2022年12月31日 -7.6%
- 265億5500万
- 2023年12月31日 -8.23%
- 243億7000万
有報情報
- #1 注記事項－キャッシュ・フロー情報、連結財務諸表（IFRS）（連結）
- デリバティブは、外貨建営業債権債務及び長期借入金をヘッジする目的で保有しているものであります。2024/03/18 10:48
当連結会計年度(自 2023年1月1日 至 2023年12月31日) - #2 注記事項－社債及び借入金、連結財務諸表（IFRS）（連結）
- 「社債及び借入金」及び「その他の金融負債」の内訳は以下のとおりであります。2024/03/18 10:48
(注)1.平均利率については、期末残高に対する加重平均利率を記載しております。(単位:百万円) 短期借入金 322 303 0.000 - 1年内返済予定の長期借入金 2,639 2,819 △0.177 - 1年内償還予定の社債 20,000 10,000 0.170 - 長期借入金 27,917 25,639 0.342 2025年～2029年 社債 70,000 70,000 0.376 2025年～2028年
2.「社債及び借入金」は、償却原価で測定する金融負債に分類しております。 - #3 注記事項－金融商品、連結財務諸表（IFRS）（連結）
- 社債は、市場価格又は取引先金融機関等から提示された価格に基づき算定しております。2024/03/18 10:48
長期借入金のうち変動金利によるものは、短期間で市場金利が反映されるため、公正価値は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
② 償却原価で測定される金融商品 - #4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出270億4千5百万円などのキャッシュ・アウトにより、270億9千4百万円のキャッシュ・アウト(前連結会計年度は300億8千1百万円のキャッシュ・アウト)となりました。2024/03/18 10:48
財務活動によるキャッシュ・フローは、社債の発行による収入100億円のキャッシュ・インに対し、長期借入金の返済による支出21億8千5百万円、社債の償還による支出200億円、配当金の支払額97億9千5百万円などのキャッシュ・アウトが発生したことにより、242億6千6百万円のキャッシュ・アウト(前連結会計年度は36億4千9百万円のキャッシュ・アウト)となりました。
これらの結果、当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べて、73億4千8百万円減少し、1,564億8千6百万円となりました。 - #5 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）
- ④【連結キャッシュ・フロー計算書】2024/03/18 10:48
(単位:百万円) 財務活動によるキャッシュ・フロー 長期借入金の返済による支出 32 △2,185 △2,185 社債の発行による収入 32 20,000 10,000