有価証券報告書-第54期(2023/01/01-2023/12/31)

32.キャッシュ・フロー情報
財務活動から生じた負債の変動
財務活動から生じた負債の変動は以下のとおりであります。
前連結会計年度(自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)

					(単位:百万円)
	2022年 1月1日	キャッシュ ・フローを 伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動			2022年 12月31日
			為替変動	新規リース	その他
短期借入金	242	79	-	-	-	322
長期借入金	31,516	△2,185	1,225	-	-	30,556
社債	70,000	20,000	-	-	-	90,000
リース負債	10,563	△1,916	△106	1,302	347	10,191
デリバティブ	△371	-	△25	-	△2,212	△2,609
合計	111,951	15,977	1,093	1,302	△1,864	128,460

デリバティブは、外貨建営業債権債務及び長期借入金をヘッジする目的で保有しているものであります。
当連結会計年度(自 2023年1月1日 至 2023年12月31日)

					(単位:百万円)
	2023年 1月1日	キャッシュ ・フローを 伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動			2023年 12月31日
			為替変動	新規リース	その他
短期借入金	322	△18	-	-	-	303
長期借入金	30,556	△2,185	87	-	-	28,458
社債	90,000	△10,000	-	-	-	80,000
リース負債	10,191	△1,934	122	1,247	140	9,768
デリバティブ	△2,609	-	37	-	309	△2,262
合計	128,460	△14,137	248	1,247	450	116,268

デリバティブは、外貨建営業債権債務及び長期借入金をヘッジする目的で保有しているものであります。