有価証券報告書-第56期(2025/01/01-2025/12/31)

33.キャッシュ・フロー情報
財務活動から生じた負債の変動
財務活動から生じた負債の変動は以下のとおりであります。
前連結会計年度(自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)

					(単位:百万円)
	2024年 1月1日	キャッシュ ・フローを 伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動			2024年 12月31日
			為替変動	新規リース	その他
短期借入金	303	△75	-	-	-	227
長期借入金	28,458	△2,185	12	-	-	26,286
社債	80,000	△10,000	-	-	-	70,000
リース負債	9,768	△2,096	128	1,367	△104	9,063
デリバティブ	△2,262	-	14	-	△228	△2,476
合計	116,268	△14,356	154	1,367	△332	103,101

デリバティブは、外貨建営業債権債務及び長期借入金をヘッジする目的で保有しているものであります。
当連結会計年度(自 2025年1月1日 至 2025年12月31日)

					(単位:百万円)
	2025年 1月1日	キャッシュ ・フローを 伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動			2025年 12月31日
			為替変動	新規リース	その他
短期借入金	227	19,843	-	-	-	20,070
長期借入金	26,286	△2,185	△966	-	-	23,135
社債	70,000	10,000	-	-	-	80,000
リース負債	9,063	△2,140	99	1,229	△239	8,012
デリバティブ	△2,476	-	△36	-	829	△1,684
合計	103,101	25,517	△903	1,229	589	129,534

デリバティブは、外貨建営業債権債務及び長期借入金をヘッジする目的で保有しているものであります。