有価証券報告書-第55期(2024/01/01-2024/12/31)

32.キャッシュ・フロー情報
財務活動から生じた負債の変動
財務活動から生じた負債の変動は以下のとおりであります。
前連結会計年度(自 2023年1月1日 至 2023年12月31日)

					(単位:百万円)
	2023年 1月1日	キャッシュ ・フローを 伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動			2023年 12月31日
			為替変動	新規リース	その他
短期借入金	322	△18	-	-	-	303
長期借入金	30,556	△2,185	87	-	-	28,458
社債	90,000	△10,000	-	-	-	80,000
リース負債	10,191	△1,934	122	1,247	140	9,768
デリバティブ	△2,609	-	37	-	309	△2,262
合計	128,460	△14,137	248	1,247	450	116,268

デリバティブは、外貨建営業債権債務及び長期借入金をヘッジする目的で保有しているものであります。
当連結会計年度(自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)

					(単位:百万円)
	2024年 1月1日	キャッシュ ・フローを 伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動			2024年 12月31日
			為替変動	新規リース	その他
短期借入金	303	△75	-	-	-	227
長期借入金	28,458	△2,185	12	-	-	26,286
社債	80,000	△10,000	-	-	-	70,000
リース負債	9,768	△2,096	128	1,367	△104	9,063
デリバティブ	△2,262	-	14	-	△228	△2,476
合計	116,268	△14,356	154	1,367	△332	103,101

デリバティブは、外貨建営業債権債務及び長期借入金をヘッジする目的で保有しているものであります。