有価証券報告書-第52期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)

31.キャッシュ・フロー情報
(1)財務活動から生じた負債の変動
財務活動から生じた負債の変動は以下のとおりであります。
前連結会計年度(自 2020年1月1日 至 2020年12月31日)

					(単位:百万円)
	2020年 1月1日	キャッシュ ・フローを 伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動			2020年 12月31日
			為替変動	新規リース	その他
短期借入金	54	125	-	-	-	179
長期借入金	35,215	△2,185	△640	-	-	32,390
社債	60,000	10,000	-	-	-	70,000
リース負債	11,377	△1,613	19	1,188	△144	10,826
デリバティブ	114	-	22	-	1,014	1,151
合計	106,761	6,327	△598	1,188	869	114,548

デリバティブは、外貨建営業債権債務及び長期借入金をヘッジする目的で保有しているものであります。
当連結会計年度(自 2021年1月1日 至 2021年12月31日)

					(単位:百万円)
	2021年 1月1日	キャッシュ ・フローを 伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動			2021年 12月31日
			為替変動	新規リース	その他
短期借入金	179	62	-	-	-	242
長期借入金	32,390	△2,185	1,311	-	-	31,516
社債	70,000	-	-	-	-	70,000
リース負債	10,826	△1,785	131	1,446	△56	10,563
デリバティブ	1,151	-	2	-	△1,525	△371
合計	114,548	△3,907	1,445	1,446	△1,581	111,951

デリバティブは、外貨建営業債権債務及び長期借入金をヘッジする目的で保有しているものであります。