有価証券報告書-第51期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)

31.キャッシュ・フロー情報
(1)財務活動から生じた負債の変動
財務活動から生じた負債の変動は以下のとおりであります。
前連結会計年度(自2019年1月1日 至2019年12月31日)

					(単位:百万円)
	2019年 1月1日	キャッシュ ・フローを 伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動			2019年 12月31日
			為替変動	新規リース	その他
短期借入金	14	40	-	-	-	54
長期借入金	27,555	7,814	△154	-	-	35,215
社債	40,000	20,000	-	-	-	60,000
リース負債	12,154	△1,498	△34	898	△143	11,377
デリバティブ	△455	-	-	-	569	114
合計	79,268	26,357	△189	898	426	106,761

デリバティブは、外貨建営業債権債務及び長期借入金をヘッジする目的で保有しているものであります。
当連結会計年度(自2020年1月1日 至2020年12月31日)

					(単位:百万円)
	2020年 1月1日	キャッシュ ・フローを 伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動			2020年 12月31日
			為替変動	新規リース	その他
短期借入金	54	125	-	-	-	179
長期借入金	35,215	△2,185	△640	-	-	32,390
社債	60,000	10,000	-	-	-	70,000
リース負債	11,377	△1,613	19	1,188	△144	10,826
デリバティブ	114	-	22	-	1,014	1,151
合計	106,761	6,327	△598	1,188	869	114,548

デリバティブは、外貨建営業債権債務及び長期借入金をヘッジする目的で保有しているものであります。